Закрытие аналитики счетов для БГУ 1.0

Обработки - Обработка документов

Закрывает аналитику счета по указанным отборам для БГУ 1.0

Бывают случаи, что сальдо по счету нулевое, но в 769 форме по данному счету выходит одинаковая сумма и в дебиторской, и в кредиторской задолженности. Всё это из-за развернутого сальдо по 302, 303 счетам. При определенной группировке в обортно-сальдовой ведомости можно увидеть, что например начисление проходит по одному договору (ИФО, КПС и т.д.), а оплата проходит по-другому реквизиту. Поэтому часто бухгалтеры не могут понять, почему 769 форма так формируется.

Механизм обработки довольно простой: запрос получает остатки по счету на указанную дату по отбору (Учреждение, КПС, ИФО, КФО, субконто счета) и закрывает их на указанный корсчет. Если реквизиты корсчета не указаны, то они заполняются данными основного счета. Отбор по счету работает в иерархии.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие аналитики счетов для БГУ 1.0:
.epf 13,40Kb
14.05.17
12
.epf 13,40Kb 12 Скачать

См. также

Комментарии
1. Agema Z (Agema) 15.05.17 11:08 Сейчас в теме
Здравствуйте! А табличку и результат выводит, чтобы убедиться и не ошибиться, или просто надо знать, что закрывать?
2. Ге Che (zadoy) 11 15.05.17 12:40 Сейчас в теме
Ничего не выводит, но это легко дописывается. Из обработки можно открыть последний сформированный документ "Корректировка записей регистра", где и проанализировать результат
Оставьте свое сообщение